Chargé de Reporting Finance H/F

Poste

Le poste :
Les fonctions et responsabilités :
En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine.
Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.
Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, prévoyance, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.
La qualité du service est au coeur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l'intégrité de nos équipes.
Notre entité Primonial Reim, société de gestion de portefeuille, agréée AIFM, qui gère à ce titre des Fonds d'Investissements Alternatifs (FIA) constitués sous forme d'OPCI, SCPI, SCI, SAS principalement, recrute un Chargé de Reporting H/F.

Dans le cadre d'une création de poste, vous êtes rattaché à La Directrice Fund Management.
En étroite collaboration avec tous les services internes (Asset Management, juridique et compliance, direction administrative et comptable...) vos missions s'articulent autour de 3 axes principaux :
1/ L'encadrement de la relation dépositaire
Vous serez le point d'entrée principal des demandes des banques dépositaire (BPSS, SGSS et CACEIS) :
- Vous centralisez les demandes dépositaires.
- Vous collectez les informations et vous vous assurez de l'exhaustivité des éléments transmis par les directions opérationnelles.
- Vous vous assurez que les données transmises répondent aux demandes dépositaires.
- Vous élaborez et mettez à jour des outils de reporting clairs et synthétiques permettant de visualiser sur chaque fonds et en version consolidé pour chaque dépositaire, les demandes et actions en cours et notamment pour les phases de certification semestrielle et annuelle.

2/ L'encadrement des travaux d'évaluation des actifs sous-jacents et valorisation des parts de FIA.
Vous devrez tous les trimestres préparer les tableaux de synthèses et d'aide à la décision en vue de la détermination des valeurs d'actifs et des participations par l'expert interne en évaluation :
- Vous définissez et mettez à jour le planning des expertises et suivez l'état d'avancement de ces travaux.
- Vous collectez les valorisations des actifs réalisées par l'Asset Management et par les experts immobiliers mandatés.
- Vous constituez des tableaux de synthèse en vue de la détermination finale de la valeur des actifs directs et en participation.

3/ Vous assistez l'équipe de Fund Managers dans l'élaboration de reportings ou de présentation aux investisseurs présents dans nos fonds.
Vous reportez régulièrement à la directrice du fund management de l'état d'avancement de vos travaux.

Profil recherché

Le profil :
Titulaire d'un Bac +5 type ESC ou équivalent, avec une spécialisation finance, vous justifiez d'une 1ère expérience significative dans les métiers réglementaires (Banque dépositaire, Société de gestion ou en audit).
Vous avez une bonne connaissance des produits OPCI, SCPI et SCI, des métiers de la gestion d'actifs / dépositaire.
Vous avez une bonne compréhension des états financiers.
La connaissance de la réglementation AIFM serait un plus.
Vous maîtrisez les outils informatiques et la langue anglaise.
Vous êtes reconnu(e) pour votre méthodologie, rigueur, respect des délais.
Vous savez faire preuve d'autorité avec souplesse et diplomatie.
Vous avez, par ailleurs, l'esprit d'équipe et d'excellentes qualités relationnelles.
Vous justifiez d'une bonne capacité à entreprendre et à coordonner/suivre/ gérer des projets transverses en interaction avec différents départements.
Poste basé à Paris, à pouvoir immédiatement

Informations complémentaires

Salaire : Non précisé.

Publié le 22/11/2016
Réf : IDFJ/CRF/75/1175094/49081

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