Opérateur Back-Office Administratif et Comptable H/F

Fed Finance
Paris - 75
CDI
Handi-accessible

Poste

Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, recherche, pour une société de gestion de portefeuille à taille humaine, un Opérateur Back-Office Administratif et Comptable H/F.

Au sein d'une équipe à taille humaine, dynamique et ambitieuse, vous serez en charge de la gestion comptable et administrative. A ce titre :
- Vous êtes en charge du suivi des souscriptions, du dépouillement des dossiers de souscription / vérifications et de la préparation et de l'envoi des attestations fiscales.
- Vous établissez les fichiers de suivi et de reporting sur les collectes.
- Vous êtes en charge des réconciliations souscriptions / rétrocessions aux partenaires distributeurs.
- Vous suivez des conventions de distribution (mise à jour, pièces administratives).
- Vous préparez les reportings financiers semestriels et préparez les IFU.
- Vous êtes en charge de la tenue trimestrielle de la comptabilité des produits et effectuez les rapprochements bancaires mensuels.
- Vous êtes en relations avec le dépositaire et avec la banque teneuse de compte.
- Vous pourrez aussi être en charge de l'assistance opérationnelle : aide administrative sur les investissements (fiches d'analyse).

Profil recherché

Diplômé(e) d'une formation de gestion ou comptable (Bac +2 minimum), vous disposez d'une première expérience sur une fonction back office et comptable, idéalement dans le secteur financier. Vous maîtrisez la bureautique, en particulier Excel.

Doté(e) de rigueur et d'autonomie, vous êtes une personne impliquée, et capable de prise d'initiatives.

Informations complémentaires

Salaire : 25000 - 32000 Euros par an.

Publié le 22/11/2016
Réf : 065507 16424863

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